1. 傳統的財務管理和互聯網時代的精細化財務管理

﹣ 賬房先生時代：手工賬本 － 核算＋事后控制

﹣ 電子技術和信息化時代： 電子化核算 － 流程、制度、體系設計 － 核算 －業務支持和控制 － 財務分析 － 預算管理 － 績效考核

互聯網普及和新能源時代（第三次工業革命）： 基于互聯網和云計算的財務解決方案 － 財務共享中心 － 制度流程化 － 運用戰略思維和方法搭建財務分析和預測體系，應用財務模型解決財務和業務中的問題

高科技除了帶給我們極大的生活便利和自由馳騁的思想外，不經意間改變了我們傳統的工作模式和溝通方式，你試著用獨特的財務創新理念和模式改變你的日常工作并影響你的老板和同事嗎？

突破傳統，創造性思維，用你獨特的戰略性思維重塑財務分析和財務預測體系，合理使用財務模型展示你的工作結果吧

2. 最新財務戰略規劃和預測

﹣ 最新財務管理理念

﹣ 戰略財務管理要管什么？

﹣ 財務戰略規劃步驟和實用方法

﹣ 財務預測、計劃和預算的關系

﹣ 最新財務戰略規劃和預測方法

﹣ 財務預測在日常財務管理中的高效使用

﹣ 案例研究：Oracle的財務戰略規劃

你知道國際出名的戰略咨詢公司最新的財務研究方向是什么嗎？未來財務的核心競爭力將出自哪里？

基于公司戰略規劃財務架構和支撐體系，運用科學而獨特的方法做好財務預測是增強財務競爭力的出發點。

﹣ 清晰理解公司戰略及戰略制訂過程

﹣ 公司戰略計劃和年度計劃如何實施

﹣ 如何做行業預測？

﹣ 不同產品生命周期的不同財務策略

﹣ 不同行業集中度的不同財務策略

﹣ 財務預測原則、程序和種類

﹣ 價格預測和收入預測

﹣ 最佳應收賬款額度和信用政策預測

﹣ 成本預測和利潤預測

 變動成本法

 完全成本法

 作業成本法

 本量利分析

 相關比率法

 因素測算法

﹣ 資金需求量預測

﹣ 最佳現金持有量預測

﹣ 自由現金流和對外投資預測

﹣ 內含增長率，可持續增長率和實際增長率

4. 最新財務分析技術和運用

﹣ 以價值（經濟增加值）為基礎的財務管理

﹣ 現金流管理和分析

﹣ 現金流折現模型（DCF）的運用

﹣ 杜邦分析模型即運用

﹣ 帕利普財務分析體系

﹣ 哈佛分析框架

﹣ 綜合指數分析法

﹣ 資產結構（固定資產、無形資產）分析

﹣ 金融資產和金融工具

﹣ 應收賬款分析

﹣ 存貨分析

﹣ 負債結構（長短期貸款、應付賬款）分析

﹣ 收入分析

﹣ 成本分析

﹣ 財務預算

預算要點及預測和分析

從戰略角度做好預算執行和反饋

﹣ 平衡計分卡（BSC）和關鍵業績指標（KPI）

﹣ 案例分析

5. 財務分析和預測模型運用

﹣ 如何構建財務模型

﹣ 財務建模中的風險和不確定性

﹣ 某項財務管理工作的目標

該目標和業務運營的緊密程度是否可以通過量化反映？

目標具體化、數字化過程（歸納、整合、清晰、可衡量性）

數字化目標的可獲取過程是否有系統或數據庫支持？

﹣ 分析其是否存在規律（即偶發事件還是動態規律性發生的事件？）

財務管理目標的依據及可行性

是否有歷史數據或經驗佐證其設訂的合理性

識別顯性或隱性規律的可能性

﹣ 外部和內部因素對該事件的影響（正向影響還是逆向影響？）

外部因素列舉并確定影響力（市場規模、競爭對手的動作、新產品、金融機構支持力度、產品生命周期等）

內部因素列舉并確定影響力（產品價格、原材料替代性、物流成本、人工工資、增值服務等）

﹣ 財務假設

﹣ 財務預測

﹣ 確定變量和因變量

﹣ 采集整理數據資料

﹣ 列出數學表達式，提煉出數學函數

﹣ 用經驗數據監測模型并校正

﹣ 相應理論假說和應用指引

﹣ 案例分析

﹣ 財務模型具體應用

 財務分析模型

 營銷計劃假設分析

 損益分析

 費用分析模型

 存貨分析模型

 財務預算模型

 財務管理模型

 動態保本圖

 成本報告及分析

 業務運營計劃管理模型

 信用管理模型（最佳應收賬款規模）

 管理駕駛艙模型

 關鍵業績指標模型（平衡計分卡）

 投資財務模型

 企業價值評估模型

 資本資產定價模型

6. 學以致用（案例和問答）

﹣ 培訓模塊總結

﹣ 分組財務預測和分析練習并展示

﹣ 答疑