實戰實操課程大綱
模塊一 項目投資之道術法器
1.為什么要項目投資？項目投資是什么？什么時候項目投資？項目投資怎么投？
2.把握項目投資的規律和本質、企業、產品生命周期規律
3.把握宏微觀社會經濟規律與趨勢（借勢）
4.項目投資分析理論
5.當前項目投資環境及項目投資市場分析概析
6.突破傳統項目投資觀念
7.從企業生命周期談智慧型項目投資
8.企業項目投資之道：投資、投智、投治、投制、投天下
9.主要投資領域：實業投資、私募股權投資、股票期貨基金投資實務、家庭個人投資
10.系統投資方法：生產投資、金融投資、對內投資、對外投資；短期投資、長期投資、風險投資、創業投資、實業投資、PE投資、生產資本投資、人力資本投資、環境資本投資、政府投資、企業投資和個人投資、固定資產投資、流動資產投資、競爭性投資、基礎性投資和公益性投資、重置投資、凈投資和總投資、國內投資和國際投資等
11.實戰投資分析：行業市場結構分析、行業生命周期分析、行業投資選擇分析、公司一般因素分析、公司競爭地位分析、公司盈利狀況分析、公司財務質量分析
12企業投資之法、器、資、質、營、管、方、計、智、新
1.器：投資工具：股票、債券等有價證券；外匯、期貨、貴金屬等；信用證、權證等；買賣合約；信托計劃；
2.資：資源：資金、政策、資本、資產、市場、業務
3.質：業務資質、許可資質、投資質量、投資效益
4.營：商品經營與業務運營、資產、資金運營資本運營
5.管：投資規劃管理、決策管理、分析管理、效益管理
、方向管理、風險管理、回收管理、跟蹤管理
6.方：投資方案、投資方法、投資方式
7.計：投資規劃、投資計劃、商業計劃、運營計劃
8.智：智慧投資、智慧管理、智慧運營、智慧資本
9.新：投資研發、投資創新、投資轉化、投資組合創新
10、法：投資規則、法律法規、部門規章、市場主體規則制度、投資理論的方法等
指標分析篇
模塊二 、項目投資的財務風險發現與風險控制【重點】
1、財務風險發現和風險控制的目的與方法
科目余額表、科目明細、3年序時賬、固定資產卡片、存貨、現金和票據盤點
2、(1) 財務風險發現和風險控制得到企業真實利潤；(2) 財務績效分析判斷企業經營能力；(3) 財務預測及建模評估企業投資價值
3、財務風控的內容：損益表、資產負債表、現金流量表中的各科目，包括貨幣資金、營業收入、應收賬款（包括壞賬準備）、其它應收賬款、長期待攤費用、預付賬款、存貨、固定資產、應付賬款、其它應付賬款、其它負債類科目、成本與費用等每個科目的財務盡職調查
4、財務績效分析判斷企業經營能力：營業收入、凈利潤、毛利率、三項費用率（銷售費用、管理費用、財務費用）存貨周轉天數、應收賬款、應收票據、預付賬款、應付賬款、應付票據、凈營運資本（NWC）周轉天數
5、財務預測及建模評估企業投資價值
模塊三 項目投資的法務和稅務風險發現與風險控制實務【重點】
1、營業執照，營業范圍，成立時間、年檢。
2、公司章程：企業的股東結構構成，股東間的權利及義務
3、驗資報告：銀行征詢函和進賬單、評估報告。
4、抽逃注冊資金：出資不實，抽逃資金。
5、員工的社保繳納情況、土地所有權證、土地使用證。
6、專利技術：發明專利、實用新型
7、借款合同、擔保合同、抵押合同與環保憑證。
8、稅務審計：企業所得稅、完稅憑證、免稅申請報告和企業增值稅
9、業務》財務》法務》稅務論
10、企業的歷史沿革、獨立性審核（資產完整、人員獨立、財務獨立、機構獨立、業務獨立）、同業競爭與關聯交易問題審核、實際控制人變更審核、歷次股權轉讓的合法性審核、信息披露合規分析
11、稅務風險發現與控制：企業所得稅、完稅憑證、免稅申請報告和企業增值稅
模塊四：項目投資的業務風險發現與風險控制實務【重點】
1、業務盡職調查的具體內容：行業情況：市場規模、增長情況、競爭對手、競爭格局、行業凈利潤和毛利潤被投企業的行業地位、處于的生產階段、目標公司的財務狀況、歷史的營利性、客戶情況、企業的投資亮點、研發情況、整體的法律風險、投訴、政府關系
2、業務》財務》法務》稅務
3、業務盡職調查的概率論
模塊五：項目投資用協議條款控制鎖定風險
1、增資協議
2、轉股協議
3、補充協議
4股東協議
5、涉及條款結合：財務業績、上市時間、非財務業績、關聯交易、債權和債務 、競業限制 、股權轉讓限制、引進新投資者限制、反稀釋權、優先分紅權、優先購股權、優先清算權、共同售股權、強賣權、一票否決權、管理層對賭 、回購承諾、違約責任
模塊七：項目投資的對股權頂層結構把控整體架構風險
1) 集團公司及控股公司的股權頂層結構設計圖
2) 與頂層投資機構A、B、C、D輪股權頂層結構設計
3) 與核心員工及其他利益相關者的股權結構設計的大三類模式：
虛擬股票：身股、干股、在職股、分紅股（業績分紅和利潤分紅）、股票增值權、虛擬股票、凈資產增加值、影子股票、工齢股、業績股、技術股；
期股：股票期權、限制性股票期股、業績股票、事業合伙制、項目跟投；
實股：銀股、普通股、MBO、ESOP、注冊股、持股平臺
模塊八：項目投資的風險發現和風險控制實際案例分享【重點】
1、格力電器擬130億元收購珠海銀隆 切入新能源汽車領域，董明珠看到了什么機會？你看到了什么機會？
2、海南文昌雞項目
3、成都某電子企業
4、華冶礦建項目
5、某互聯網金融平臺的控股性的風險控制
6、某農業企業的參股性投資的風險控制
7、某互聯網科技企業的風險控制
