【課程大綱】

一、中小企業財務部的定位

1.財務人員的崗位設計
2.財務人員：對三大報表的真正理解
3.稅局報表與銀行的報表信息的差異

二、中小企業資金的管理

1.銀行帳戶與資金調撥的關系
2.關鍵點：往來賬與真正應收應付關系
3.理解：現金與銀行存款支付與控制
4.資金規劃：收入與日常性開支

三、資產與負債的管理

1.資產的真實性
2.資產的結構
3.資產與負債的匹配性
4.內部風險的判斷

四、信息披露：企業的價值

1.會計核算規范化
2.報表的形成與規范：月報、季報與年報
3.成長性的財務規劃