【課程大綱】

一、中小企業(yè)財務(wù)部的定位

1.財務(wù)人員的崗位設(shè)計
2.財務(wù)人員：對三大報表的真正理解
3.稅局報表與銀行的報表信息的差異

二、中小企業(yè)資金的管理

1.銀行帳戶與資金調(diào)撥的關(guān)系
2.關(guān)鍵點：往來賬與真正應(yīng)收應(yīng)付關(guān)系
3.理解：現(xiàn)金與銀行存款支付與控制
4.資金規(guī)劃：收入與日常性開支

三、資產(chǎn)與負(fù)債的管理

1.資產(chǎn)的真實性
2.資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)
3.資產(chǎn)與負(fù)債的匹配性
4.內(nèi)部風(fēng)險的判斷

四、信息披露：企業(yè)的價值

1.會計核算規(guī)范化
2.報表的形成與規(guī)范：月報、季報與年報
3.成長性的財務(wù)規(guī)劃