企業內部控制與風險防范

2016-01-04 財務管理 154 0

陳光黑龍江省國稅局培訓中心納稅檢查講師

常駐地：北京
邀請老師：13439064501 陳助理
主講課程：〈〈銀行風險管理〉〉〈〈企業上市與資產重組〉〉<<企業財務戰略>>、<< 企業內部控制>>、<<企業財務管理與項目管理>>、<<全面預算管理>>

一、你對“內部控制”的理解
　　　　●登上“金字塔”
　　　　●“財務總監”的來歷
　　　　●財務組織結構中的內部控制設置
　　　　●風險來自何方
　　　　●企業何時需要規范
　　　二、人是要犯錯誤的
　　　　●制度性過錯的特征
　　　　●制度性過錯的危害
　　　　●“無形”變“有形”
　　　
　　　三、控制體驗游戲
　　　　●內控就是修路
　　　　●控制的基本理念
　　　　●內部控制制度所追求的效果
　　　　●內控控制的矛盾體
　　　　●內部控制功能結構
　　　　●內部控制關聯功能
　　　　●內控設計六最原則
　　　四、八大權限分離
　　　　●牽制基本原則
　　　　●流程繪制基本標識
　　　　●關聯接口崗位設置
　　　　●控制關鍵點設置
　　　　●關鍵點預警設置
　　　　●案例一及防范措施設計
　　　　●案例二及防范措施設計
　　　　●案例三及解決方案
　　　　●案例四及解決方案
　　　　●案例五及解決方案
　　　　●案例六及解決方案
　　　　●案例七及解決方案
　　　　●案例八及解決方案
　　　五、客戶確認流程及表單設計
　　　　●信用控制流程及表單設計
　　　　●發票管理流程及有關表單設計
　　　六、流程優化與再造
　　　　●會計控制設計及優化
　　　　●證據控制設計及優化
　　　　●入帳控制設計及優化
　　　　●現金控制設計及優化
　　　　●銀行帳戶控制設計及優化
　　　　●采購控制設計及優化
　　　　●物料控制設計及優化
　　　　●銷售控制設計及優化
　　　　●用工控制設計及優化
　　　　●再控制設計及優化
　　　七、SOP實施
　　　　●內部審計誤區
　　　　●內部審計應該做什么
　　　　●內部控制制度的“兩駕馬車”
　　　　●內部控制制度實施中文化沖突