課程時間：1天

目標學員：企業董事長及高、中層管理者，從事財務工作者, 有興趣進一步提升的職業經理人

授課方式：講授\學員參與\案例分析等多種形式相結合

培訓目標 : 幫助學員

1. 理解資金管理對實現企業運營的重要作用，做好資金風險防范的頂層設計

2. 有效平衡利潤率與周轉率，增強企業造血機能

3. 掌握投資戰略決策關鍵點，改善企業換血機能

4. 根據企業戰略選擇最合適的融資渠道，強化企業輸血機能

培訓內容：

企業資金風險防范的頂層設計

· 人生要回答的三個命題

· 企業資金管理要解決的三大問題

· 企業的三大基本功能

· 企業的靜脈循環與動脈循環

· 企業一把手的三種財務風格

· 你是否雇用了一位謹慎保守的財務總監？

· 一把手的格局決定了企業能夠做多大

· 一把手的財商決定了企業能夠走多遠

企業的造血功能 – 運營管理

 企業業績的三條斜線

 如何判斷業績的“含金量”？

 營運資本管理的關鍵要素

 如何做到利潤周轉兩不誤？

 影響周轉率的幾大要素

· 自由現金流量背后的含義

· 案例分析：為什么局部最優≠全局最優？

企業的換血功能 - 投資管理

· 投資決策的四個原則

· 選擇項目的三道門檻

a) 天時：項目的產業前景

b) 地利：項目的市場定位

c) 人和：項目的管理團隊

· 案例分享：聯想的“三個不投”

· 雙指標評估決策模型

· 財務可行性分析必須回答的四個問題

a) 能不能賺錢？

b) 能賺多少錢？

c) 什么時候開始賺錢？

d) 能賺多久的錢？

企業的輸血功能 - 融資管理

· 企業融資的兩條渠道

· 企業融資的四種模式

· 股權融資的三種形式

· 信用融資的五個來源

· 資產證券化相關問題探討